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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 198.00 | 409.00 | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 837.00 | 8 277.00 | 11 559.00 | 19 837.00 |
040 Immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 511.00 | 8 476.00 | 22 035.00 | 30 511.00 |
060 Stock marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 759.00 | 1 666.00 | 54 092.00 | 55 759.00 |
072 Créances – Autres | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
084 Disponibilités | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 992.00 | 1 666.00 | 161 326.00 | 162 992.00 |
110 Total général Actif | 193 504.00 | 10 142.00 | 183 362.00 | 193 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | -612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 291.00 | | | 469 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 172.00 | | | 149 172.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 486.00 | | | 618 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 674.00 | | | 290 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | | | 54.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
242 Autres charges externes. | 224 846.00 | | | 224 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -67 691.00 | | | -67 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 768.00 | | | 568 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 001.00 | | | 31 001.00 |