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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 242.00 | 366.00 | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 066.00 | 11 095.00 | 14 971.00 | 26 066.00 |
040 Immobilisations financières | 10 166.00 | 100.00 | 10 066.00 | 10 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 840.00 | 11 437.00 | 25 403.00 | 36 840.00 |
060 Stock marchandises | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 727.00 | 18 705.00 | 96 021.00 | 114 727.00 |
072 Créances – Autres | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
084 Disponibilités | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 901.00 | 18 705.00 | 179 195.00 | 197 901.00 |
110 Total général Actif | 234 742.00 | 30 143.00 | 204 598.00 | 234 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 072.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654 382.00 | | | 654 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 222.00 | | | 179 222.00 |
230 Autres produits | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 001.00 | | | 836 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 126.00 | | | 501 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 903.00 | | | -3 903.00 |
242 Autres charges externes. | 237 674.00 | | | 237 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
252 Charges sociales | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 840 426.00 | | | 840 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 424.00 | | | -4 424.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -322.00 | | | -322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |