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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
AP Constructions | 32 901.00 | 28 865.00 | 4 036.00 | 32 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 3 636.00 | 2 230.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 281.00 | 84 041.00 | 78 241.00 | 162 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 018.00 | 120 040.00 | 281 978.00 | 402 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 980.00 | 62 465.00 | 121 514.00 | 183 980.00 |
BZ Autres créances | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 017.00 | 62 465.00 | 352 552.00 | 415 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 035.00 | 182 505.00 | 634 530.00 | 817 035.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 361 979.00 | 361 979.00 | | 361 979.00 |
DH Report à nouveau | 9 581.00 | -35 553.00 | | 9 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 888.00 | 45 133.00 | | 98 888.00 |
DL TOTAL (I) | 475 948.00 | 377 060.00 | | 475 948.00 |
DP Provisions pour risques | 16 210.00 | 26 210.00 | | 16 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 210.00 | 26 210.00 | | 16 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 576.00 | 116 625.00 | | 64 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | 64 850.00 | | 12 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 817.00 | 26 063.00 | | 61 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 371.00 | 211 003.00 | | 142 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 530.00 | 614 274.00 | | 634 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 013.00 | | 677 013.00 | 677 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 013.00 | | 677 013.00 | 677 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | 8 402.00 | | 1 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 015.00 | 8 402.00 | | 96 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 284.00 | -8 402.00 | | 68 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 10 104.00 | | 11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 803.00 | 642 292.00 | | 854 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 915.00 | 597 159.00 | | 755 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 888.00 | 45 133.00 | | 98 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 256.00 | | 6 767.00 | 645 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 215.00 | 400 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 196 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 215.00 | 201 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 898.00 | | | 281 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 497.00 | | 6 767.00 | 360 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 268.00 | 50 886.00 | 157 114.00 | 226 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 770.00 | 50 886.00 | 157 114.00 | 222 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 210.00 | | 10 000.00 | 26 210.00 |
6T Sur comptes clients | 56 053.00 | 6 413.00 | | 56 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 053.00 | 6 413.00 | | 56 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 263.00 | 6 413.00 | 10 000.00 | 82 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 413.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
VC Groupe et associés | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 522.00 | 32 832.00 | 31 690.00 | 64 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
VP Divers | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 466.00 | 223 605.00 | 2 861.00 | 226 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 551.00 | 106 861.00 | 31 690.00 | 138 551.00 |