| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
AP Constructions | 32 901.00 | 31 487.00 | 1 414.00 | 32 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 427.00 | 4 856.00 | 3 570.00 | 8 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 646.00 | 166 648.00 | 114 998.00 | 281 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 733.00 | 206 490.00 | 364 243.00 | 570 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 210.00 | 11 881.00 | 42 329.00 | 54 210.00 |
BZ Autres créances | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CF Disponibilités | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 587.00 | 11 881.00 | 164 706.00 | 176 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 320.00 | 218 371.00 | 528 949.00 | 747 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 355 772.00 | 370 867.00 | | 355 772.00 |
DH Report à nouveau | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 973.00 | -15 095.00 | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 379 826.00 | 370 853.00 | | 379 826.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 875.00 | 63 837.00 | | 69 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 16 702.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 747.00 | 5 545.00 | | 9 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 669.00 | 59 742.00 | | 67 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 912.00 | 145 827.00 | | 147 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 949.00 | 517 890.00 | | 528 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 345.00 | 118 269.00 | | 118 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 552.00 | | 669 552.00 | 669 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 552.00 | | 669 552.00 | 669 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 881.00 | |
GE Autres charges | | | 21 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 201.00 | 1 505.00 | | 4 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 201.00 | 7 405.00 | | 4 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 876.00 | 9 583.00 | | 9 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 876.00 | 9 583.00 | | 9 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675.00 | -2 178.00 | | -5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 899.00 | 678 171.00 | | 710 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 925.00 | 693 266.00 | | 701 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 973.00 | -15 095.00 | | 8 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 693.00 | | 57 040.00 | 513 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 898.00 | | | 244 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 934.00 | | 57 040.00 | 265 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 635.00 | 49 855.00 | | 156 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 137.00 | 49 855.00 | | 153 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
6T Sur comptes clients | 27 491.00 | 11 881.00 | 27 491.00 | 27 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 491.00 | 11 881.00 | 27 491.00 | 27 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 701.00 | 11 881.00 | 27 491.00 | 28 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 881.00 | 27 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 074.00 | 37 507.00 | 29 567.00 | 67 074.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 116.00 | 104 116.00 | | 104 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 912.00 | 118 345.00 | 29 567.00 | 147 912.00 |