| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 6 230.00 | 638.00 | 5 592.00 | 6 230.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 280.00 | 638.00 | 7 642.00 | 8 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
084 Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 014.00 | | 96 014.00 | 96 014.00 |
110 Total général Actif | 104 293.00 | 638.00 | 103 655.00 | 104 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -17 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 713.00 | 159 865.00 | | 103 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245.00 | 533.00 | | 245.00 |
230 Autres produits | 939.00 | 48.00 | | 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 897.00 | 160 446.00 | | 104 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 150.00 | 54 993.00 | | 42 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | -430.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 66 713.00 | 70 255.00 | | 66 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 2 734.00 | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 512.00 | 45 961.00 | | 37 512.00 |
252 Charges sociales | 1 844.00 | 6 350.00 | | 1 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 996.00 | 6 565.00 | | 4 996.00 |
262 Autres charges | 975.00 | 1 107.00 | | 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 970.00 | 187 534.00 | | 157 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 073.00 | -27 088.00 | | -53 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 822.00 | 9 169.00 | | 111 822.00 |
294 Charges financières | | 862.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 145 211.00 | 4 975.00 | | 145 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 461.00 | -23 756.00 | | -86 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 371.00 | | | 193 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191 701.00 | | | 191 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 143 285.00 | | | 143 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38 285.00 | | | -38 285.00 |