| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868.00 | 2 455.00 | 5 413.00 | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 573.00 | 8 000.00 | 11 573.00 | 19 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 721.00 | 10 455.00 | 19 266.00 | 29 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 087.00 | 10 455.00 | 46 632.00 | 57 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | | | 422.00 |
DH Report à nouveau | | -102 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 954.00 | 102 988.00 | | 21 954.00 |
DL TOTAL (I) | 31 176.00 | 9 222.00 | | 31 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 4 057.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 9 657.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 875.00 | 6 913.00 | | 7 875.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 10 170.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 456.00 | 30 797.00 | | 15 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 632.00 | 40 018.00 | | 46 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 268.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 004.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 95 496.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 891.00 | 240 037.00 | | 170 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 937.00 | 137 049.00 | | 148 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 954.00 | 102 988.00 | | 21 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617.00 | 4 838.00 | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 4 838.00 | | 5 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 766.00 | 22 486.00 | 2 280.00 | 24 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |