| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 435 648.00 | 824 706.00 | 9 610 942.00 | 10 435 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 800.00 | | 472 800.00 | 472 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 912 948.00 | 824 706.00 | 10 088 242.00 | 10 912 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CF Disponibilités | 328 246.00 | | 328 246.00 | 328 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 122.00 | | 863 122.00 | 863 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 813.00 | 824 706.00 | 11 154 106.00 | 11 978 813.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 202 742.00 | | 202 742.00 | 202 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | -275 426.00 | -39 229.00 | | -275 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 972.00 | -236 197.00 | | -199 972.00 |
DL TOTAL (I) | -471 688.00 | -271 716.00 | | -471 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 158.00 | 378 021.00 | | 227 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 544.00 | 167 144.00 | | 163 544.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 473 354.00 | 11 687 297.00 | | 11 473 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 154 106.00 | 11 568 021.00 | | 11 154 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235 637.00 | | 1 235 637.00 | 1 235 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 637.00 | | 1 235 637.00 | 1 235 637.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 058.00 | 236.00 | | 18 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 058.00 | 236.00 | | 18 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | 606.00 | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | 606.00 | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 862.00 | -369.00 | | 14 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 655.00 | 974 414.00 | | 1 257 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 627.00 | 1 210 611.00 | | 1 457 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 972.00 | -236 197.00 | | -199 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 012 527.00 | 593 470.00 | 2 171 040.00 | 11 012 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 158.00 | 227 158.00 | | 227 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 544.00 | 163 544.00 | | 163 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 676.00 | 554 576.00 | 453 100.00 | 1 007 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 354.00 | 1 054 297.00 | 2 171 040.00 | 11 473 354.00 |