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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 435 648.00 | 1 868 274.00 | 8 567 374.00 | 10 435 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 400.00 | | 433 400.00 | 433 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 873 548.00 | 1 868 274.00 | 9 005 274.00 | 10 873 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 684.00 | | 102 684.00 | 102 684.00 |
BZ Autres créances | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
CF Disponibilités | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 309.00 | | 261 309.00 | 261 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 307 563.00 | 1 868 274.00 | 9 439 289.00 | 11 307 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 172 706.00 | | 172 706.00 | 172 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | -888 730.00 | -475 398.00 | | -888 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 443.00 | -413 332.00 | | -319 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 204 464.00 | -885 020.00 | | -1 204 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 174.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 169 593.00 | 10 780 020.00 | | 10 169 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 037.00 | 325 545.00 | | 248 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 086.00 | 58 428.00 | | 73 086.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 491 312.00 | 11 164 716.00 | | 10 491 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 439 289.00 | 10 432 136.00 | | 9 439 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 234.00 | 1 333 782.00 | | 1 278 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 920.00 | | 1 204 920.00 | 1 204 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 920.00 | | 1 204 920.00 | 1 204 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 922.00 | 1 053 522.00 | | 1 204 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 365.00 | 1 466 854.00 | | 1 524 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 443.00 | -413 332.00 | | -319 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 893 248.00 | | | 10 893 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | 437 900.00 | 19 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 700.00 | | 10 873 548.00 | 19 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 435 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 435 648.00 | | | 10 435 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 490.00 | 521 784.00 | | 1 346 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 490.00 | 521 784.00 | | 1 346 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 169 593.00 | 956 515.00 | 2 157 690.00 | 10 169 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 037.00 | 248 037.00 | | 248 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 400.00 | 19 700.00 | 413 700.00 | 433 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 684.00 | 102 684.00 | | 102 684.00 |
VB T. V. A. | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 806.00 | | | 590 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 579.00 | 235 879.00 | 413 700.00 | 649 579.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 491 312.00 | 1 278 234.00 | 2 157 690.00 | 10 491 312.00 |