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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 019.00 | 42 127.00 | 10 892.00 | 53 019.00 |
040 Immobilisations financières | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 639.00 | 60 735.00 | 277 904.00 | 338 639.00 |
060 Stock marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
084 Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
110 Total général Actif | 344 341.00 | 60 735.00 | 283 605.00 | 344 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 186.00 | 281 565.00 | | 264 186.00 |
230 Autres produits | 2 326.00 | 1.00 | | 2 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 512.00 | 281 566.00 | | 266 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 495.00 | 8 846.00 | | 6 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 701.00 | -2 660.00 | | 5 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 201.00 | 72 594.00 | | 68 201.00 |
242 Autres charges externes. | 50 378.00 | 51 253.00 | | 50 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 3 159.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 051.00 | 79 343.00 | | 64 051.00 |
252 Charges sociales | 16 542.00 | 24 080.00 | | 16 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 084.00 | 13 865.00 | | 13 084.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 954.00 | 250 480.00 | | 225 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 558.00 | 31 086.00 | | 40 558.00 |
294 Charges financières | 4 802.00 | 6 116.00 | | 4 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 90.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 3 746.00 | | 5 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 500.00 | 21 134.00 | | 30 500.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 662.00 | | | 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 639.00 | | | 338 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |