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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 323.00 | 131 237.00 | 94 086.00 | 225 323.00 |
040 Immobilisations financières | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 414.00 | 131 237.00 | 361 177.00 | 492 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
060 Stock marchandises | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
110 Total général Actif | 546 941.00 | 131 237.00 | 415 704.00 | 546 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 814.00 | 354 187.00 | | 348 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 814.00 | 354 187.00 | | 348 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 603.00 | 7 322.00 | | 5 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -652.00 | -837.00 | | -652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 243.00 | 108 718.00 | | 112 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 44 488.00 | 47 263.00 | | 44 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 1 904.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 300.00 | 87 963.00 | | 103 300.00 |
252 Charges sociales | 20 202.00 | 24 355.00 | | 20 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 959.00 | 27 433.00 | | 27 959.00 |
262 Autres charges | 585.00 | 1.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 437.00 | 304 121.00 | | 315 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 377.00 | 50 066.00 | | 33 377.00 |
294 Charges financières | 1 869.00 | 2 324.00 | | 1 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 7 153.00 | | 4 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 495.00 | 40 589.00 | | 27 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 223.00 | | | 491 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |