| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 295.00 | 43 926.00 | 32 369.00 | 76 295.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 980.00 | 44 406.00 | 32 574.00 | 76 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
110 Total général Actif | 126 132.00 | 44 406.00 | 81 726.00 | 126 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 314.00 | 135 330.00 | | 158 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 314.00 | 135 330.00 | | 158 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 840.00 | 71 370.00 | | 79 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | -167.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 22 957.00 | 21 970.00 | | 22 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | 4 075.00 | | 4 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 145.00 | 8 525.00 | | 11 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 197.00 | 8 979.00 | | 9 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 925.00 | 138 752.00 | | 150 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 388.00 | -3 422.00 | | 7 388.00 |
280 Produits financiers | 496.00 | 885.00 | | 496.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 454.00 | | |
294 Charges financières | 485.00 | 317.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 200.00 | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 117.00 | 391.00 | | 6 117.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |