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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 295.00 | 53 952.00 | 22 343.00 | 76 295.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 980.00 | 54 432.00 | 22 548.00 | 76 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
072 Créances – Autres | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
084 Disponibilités | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
110 Total général Actif | 134 760.00 | 54 432.00 | 80 328.00 | 134 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 907.00 | 158 314.00 | | 172 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 907.00 | 158 314.00 | | 172 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 816.00 | 79 840.00 | | 88 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | -227.00 | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 18 679.00 | 22 957.00 | | 18 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | 4 014.00 | | 3 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | 24 000.00 | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 15 419.00 | 11 145.00 | | 15 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 026.00 | 9 197.00 | | 10 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 589.00 | 150 925.00 | | 169 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 319.00 | 7 388.00 | | 3 319.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 496.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 485.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 2.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 1 281.00 | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 420.00 | 6 117.00 | | 2 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 459.00 | | | 19 459.00 |