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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 600.00 | 284 064.00 | 1 300 536.00 | 1 584 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 137.00 | 29 426.00 | 711.00 | 30 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 351.00 | 321 280.00 | 1 307 071.00 | 1 628 351.00 |
BT Marchandises | 199 596.00 | | 199 596.00 | 199 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 205.00 | 5 994.00 | 26 211.00 | 32 205.00 |
CF Disponibilités | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 898.00 | 5 994.00 | 257 904.00 | 263 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 249.00 | 327 274.00 | 1 564 975.00 | 1 892 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 486.00 | -184 389.00 | | -179 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 012.00 | 4 903.00 | | -3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 37 502.00 | 40 514.00 | | 37 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 601.00 | 140 186.00 | | 87 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 473.00 | 1 586 106.00 | | 1 527 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 975.00 | 1 626 621.00 | | 1 564 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 786.00 | | 1 113 786.00 | 1 113 786.00 |
FG Production vendue services | 92 280.00 | | 92 280.00 | 92 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 066.00 | | 1 206 066.00 | 1 206 066.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | 1 401.00 | | 7 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | 1 401.00 | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -1 401.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 756.00 | 1 340 616.00 | | 1 212 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 768.00 | 1 335 712.00 | | 1 215 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 012.00 | 4 903.00 | | -3 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 559.00 | 18 369.00 | | 9 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 001.00 | | 871.00 | 1 629 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521.00 | 5 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 1 628 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 632.00 | | | 1 590 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | 871.00 | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 129.00 | 2 087.00 | | 35 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 097.00 | 2 087.00 | | 29 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 284 064.00 | | | 284 064.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 064.00 | 5 994.00 | | 284 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 064.00 | 5 994.00 | | 284 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 769.00 | 65 846.00 | 730 566.00 | 1 176 769.00 |
VI Groupe et associés | 172 830.00 | 172 830.00 | | 172 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 183.00 | 51 359.00 | 5 824.00 | 57 183.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 473.00 | 416 550.00 | 730 566.00 | 1 527 473.00 |