| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 266 820.00 | | 266 820.00 | 266 820.00 |
AP Constructions | 19 119.00 | 10 707.00 | 8 411.00 | 19 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 770.00 | 91 524.00 | 24 246.00 | 115 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 364.00 | 106 902.00 | 309 461.00 | 416 364.00 |
BT Marchandises | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
BZ Autres créances | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CF Disponibilités | 181 649.00 | | 181 649.00 | 181 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 598.00 | | 297 598.00 | 297 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 962.00 | 106 902.00 | 607 060.00 | 713 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 784.00 | 141 894.00 | | 339 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 320.00 | 197 889.00 | | 18 320.00 |
DL TOTAL (I) | 380 104.00 | 361 784.00 | | 380 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | 24 285.00 | | 20 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 815.00 | 33 615.00 | | 36 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 856.00 | 57 604.00 | | 87 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 680.00 | 76 603.00 | | 80 680.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 955.00 | 214 242.00 | | 226 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 060.00 | 576 026.00 | | 607 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 135.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 267 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 171 856.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 171 856.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 551.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 551.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 171 304.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 9 821.00 | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 238.00 | 1 251 769.00 | | 1 290 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 918.00 | 1 053 879.00 | | 1 271 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 320.00 | 197 889.00 | | 18 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 972.00 | 12 930.00 | | 93 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 932.00 | 12 930.00 | | 90 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 433.00 | 98 450.00 | 9 983.00 | 108 433.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 140.00 | 190 140.00 | | 190 140.00 |