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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 1 125.00 | 2 524.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 266 820.00 | | 266 820.00 | 266 820.00 |
AP Constructions | 23 338.00 | 12 430.00 | 10 908.00 | 23 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 825.00 | 99 481.00 | 18 343.00 | 117 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797.00 | 1 881.00 | 916.00 | 2 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 528.00 | 114 919.00 | 311 609.00 | 426 528.00 |
BT Marchandises | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
BZ Autres créances | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CF Disponibilités | 175 431.00 | | 175 431.00 | 175 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 988.00 | | 316 988.00 | 316 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 517.00 | 114 919.00 | 628 598.00 | 743 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358 104.00 | 339 784.00 | | 358 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 275.00 | 18 320.00 | | 17 275.00 |
DL TOTAL (I) | 397 379.00 | 380 104.00 | | 397 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 938.00 | 20 074.00 | | 18 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 050.00 | 36 815.00 | | 56 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 295.00 | 87 856.00 | | 73 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 404.00 | 80 680.00 | | 81 404.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 218.00 | 226 955.00 | | 231 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 598.00 | 607 060.00 | | 628 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 168.00 | 190 140.00 | | 175 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 626.00 | | 1 323 626.00 | 1 323 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 626.00 | | 1 323 626.00 | 1 323 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 5 662.00 | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 406.00 | 1 290 238.00 | | 1 345 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 131.00 | 1 271 918.00 | | 1 328 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 275.00 | 18 320.00 | | 17 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 364.00 | | 13 204.00 | 416 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 426 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 040.00 | 270 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 860.00 | | 3 650.00 | 269 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 521.00 | | 7 440.00 | 136 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 983.00 | | 2 114.00 | 9 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 902.00 | 11 056.00 | 3 040.00 | 106 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 1 125.00 | 3 040.00 | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 862.00 | 9 931.00 | | 103 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
UX Autres créances clients | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 332.00 | 118 235.00 | 12 097.00 | 130 332.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 168.00 | 175 168.00 | | 175 168.00 |