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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 304.00 | | 2 227 304.00 | 2 227 304.00 |
BZ Autres créances | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 081.00 | | 2 340 081.00 | 2 340 081.00 |
CU Autres participations | 2 199 804.00 | | 2 199 804.00 | 2 199 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DH Report à nouveau | 2 577.00 | -17 680.00 | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 970.00 | 63 428.00 | | 108 970.00 |
DL TOTAL (I) | 834 719.00 | 765 748.00 | | 834 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 855.00 | 213 657.00 | | 1 242 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 368.00 | 112 230.00 | | 251 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494 223.00 | 325 888.00 | | 1 494 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 12 958.00 | | 10 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 410.00 | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 505 361.00 | 339 256.00 | | 1 505 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 081.00 | 1 105 005.00 | | 2 340 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 662.00 | | | -13 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 970.00 | 63 428.00 | | 108 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 804.00 | | 1 227 500.00 | 999 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 804.00 | | 1 227 500.00 | 999 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VC Groupe et associés | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 827.00 | 136 573.00 | 673 013.00 | 1 242 827.00 |
VI Groupe et associés | 242 164.00 | 242 164.00 | | 242 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 903.00 | 110 403.00 | 27 500.00 | 137 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 361.00 | 399 107.00 | 673 013.00 | 1 505 361.00 |