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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 804.00 | | 999 804.00 | 999 804.00 |
BZ Autres créances | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CF Disponibilités | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 201.00 | | 105 201.00 | 105 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 005.00 | | 1 105 005.00 | 1 105 005.00 |
CU Autres participations | 999 804.00 | | 999 804.00 | 999 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 680.00 | -74 080.00 | | -17 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 428.00 | 56 400.00 | | 63 428.00 |
DL TOTAL (I) | 765 748.00 | 702 319.00 | | 765 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 657.00 | 288 303.00 | | 213 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 230.00 | 103 814.00 | | 112 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 16 508.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | 310.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 256.00 | 408 936.00 | | 339 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 005.00 | 1 111 255.00 | | 1 105 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 821.00 | 408 936.00 | | 202 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 428.00 | 56 400.00 | | 63 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 804.00 | | | 999 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 804.00 | | | 999 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VC Groupe et associés | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 657.00 | 77 222.00 | 136 435.00 | 213 657.00 |
VI Groupe et associés | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 256.00 | 202 821.00 | 136 435.00 | 339 256.00 |