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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 1 531.00 | 882.00 | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 18 698.00 | 19 986.00 | 38 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 945.00 | 21 277.00 | 37 668.00 | 58 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CF Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 087.00 | 21 277.00 | 65 810.00 | 87 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 944.00 | -93 670.00 | | -113 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 194.00 | -20 274.00 | | -18 194.00 |
DL TOTAL (I) | -122 138.00 | -103 944.00 | | -122 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 164.00 | 39 189.00 | | 30 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 990.00 | 73 739.00 | | 104 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 094.00 | 8 724.00 | | 6 094.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | 5 371.00 | | 3 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 660.00 | 14 203.00 | | 19 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 948.00 | 161 393.00 | | 187 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 810.00 | 57 448.00 | | 65 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 243.00 | 131 329.00 | | 167 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | 60.00 | | -1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 414.00 | 112 585.00 | | 114 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 608.00 | 132 859.00 | | 132 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 194.00 | -20 274.00 | | -18 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 833.00 | | 1 004.00 | 70 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 892.00 | 58 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 892.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 093.00 | | 1 004.00 | 40 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 931.00 | 5 238.00 | 12 892.00 | 28 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 991.00 | 5 238.00 | | 14 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 990.00 | 104 990.00 | | 104 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | | | 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 064.00 | 9 358.00 | 20 706.00 | 30 064.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VP Divers | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 948.00 | 167 243.00 | 20 706.00 | 187 948.00 |