| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 652.00 | 3 025.00 | 9 627.00 | 12 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 755.00 | 26 846.00 | 10 909.00 | 37 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 222.00 | 29 871.00 | 37 351.00 | 67 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CF Disponibilités | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 933.00 | 29 871.00 | 69 063.00 | 98 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 274.00 | -132 138.00 | | -141 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 331.00 | -9 136.00 | | -8 331.00 |
DL TOTAL (I) | -139 605.00 | -131 274.00 | | -139 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 598.00 | 20 861.00 | | 11 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 798.00 | 26 500.00 | | 26 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 317.00 | 105 042.00 | | 131 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 322.00 | 6 423.00 | | 10 322.00 |
EA Autres dettes | 8 348.00 | 7 773.00 | | 8 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 285.00 | 21 368.00 | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 668.00 | 187 967.00 | | 208 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 063.00 | 56 693.00 | | 69 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 807.00 | 176 991.00 | | 207 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 937.00 | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | 937.00 | | 2 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | 937.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 869.00 | 109 440.00 | | 109 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 201.00 | 118 576.00 | | 118 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 331.00 | -9 136.00 | | -8 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330.00 | 3 824.00 | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 207.00 | | 10 220.00 | 61 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 205.00 | 67 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 047.00 | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 50 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 345.00 | | 10 220.00 | 41 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 493.00 | 5 583.00 | 2 205.00 | 26 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 446.00 | 5 583.00 | 1 158.00 | 25 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 317.00 | 131 317.00 | | 131 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | | | 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 976.00 | 10 116.00 | 861.00 | 10 976.00 |
VI Groupe et associés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 668.00 | 207 807.00 | 861.00 | 208 668.00 |