| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 425.00 | 17 883.00 | 287 542.00 | 305 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 298.00 | 12 625.00 | 226 673.00 | 239 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 204.00 | 30 508.00 | 725 696.00 | 756 204.00 |
BT Marchandises | 211 078.00 | | 211 078.00 | 211 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BZ Autres créances | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
CF Disponibilités | 228 127.00 | | 228 127.00 | 228 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 740.00 | | 533 740.00 | 533 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 944.00 | 30 508.00 | 1 259 435.00 | 1 289 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
DL TOTAL (I) | 250 030.00 | | | 250 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 111.00 | | | 559 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 332.00 | | | 266 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 406.00 | | | 1 009 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 435.00 | | | 1 259 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 755.00 | | | 570 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 693 543.00 | | 3 693 543.00 | 3 693 543.00 |
FD Production vendue biens | 795 947.00 | | 795 947.00 | 795 947.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 561.00 | | 4 489 561.00 | 4 489 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 801.00 | | | 4 618 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 960.00 | | | 4 598 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 426.00 | | 742 996.00 | 18 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 756 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 217.00 | 544 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 459.00 | | 544 481.00 | 5 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 967.00 | | 7 314.00 | 12 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 35 089.00 | 5 217.00 | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 35 089.00 | 5 217.00 | 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 332.00 | 266 332.00 | | 266 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
UX Autres créances clients | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 111.00 | 120 460.00 | 298 622.00 | 559 111.00 |
VI Groupe et associés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 815.00 | 94 535.00 | 20 281.00 | 114 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 406.00 | 570 755.00 | 298 622.00 | 1 009 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
ST Autres comptes | 152 156.00 | | | 152 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 913.00 | | | 531 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 498.00 | | | 518 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 364.00 | | | 387 364.00 |