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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 571.00 | 232 877.00 | 86 695.00 | 319 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 338.00 | 186 716.00 | 108 622.00 | 295 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 362.00 | 420 744.00 | 394 618.00 | 815 362.00 |
BT Marchandises | 183 852.00 | | 183 852.00 | 183 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BZ Autres créances | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CF Disponibilités | 395 422.00 | | 395 422.00 | 395 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 873.00 | | 610 873.00 | 610 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 235.00 | 420 744.00 | 1 005 491.00 | 1 426 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DG Autres réserves | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
DL TOTAL (I) | 331 789.00 | | | 331 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 564.00 | | | 215 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 531.00 | | | 294 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 702.00 | | | 673 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 491.00 | | | 1 005 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 673.00 | | | 533 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 394 970.00 | | 5 394 970.00 | 5 394 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 394 970.00 | | 5 394 970.00 | 5 394 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 764.00 | | | 5 436 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 833.00 | | | 5 419 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 696.00 | 103 048.00 | | 317 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 544.00 | 103 048.00 | | 316 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 531.00 | 294 531.00 | | 294 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 564.00 | 75 535.00 | 140 029.00 | 215 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 210.00 | 162 210.00 | | 162 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 701.00 | 31 600.00 | 8 101.00 | 39 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 702.00 | 533 673.00 | 140 029.00 | 673 702.00 |