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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 288 665.00 | 60 940.00 | 227 724.00 | 288 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 348.00 | 3 936.00 | 5 412.00 | 9 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 346.00 | 15 122.00 | 36 223.00 | 51 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 470.00 | 79 999.00 | 302 471.00 | 382 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 9 823.00 | 9 823.00 | |
BT Marchandises | 304 171.00 | | 304 171.00 | 304 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CF Disponibilités | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 445.00 | 9 823.00 | 456 622.00 | 466 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 915.00 | 89 822.00 | 759 093.00 | 848 915.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | | | 621.00 |
DG Autres réserves | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 149.00 | 12 422.00 | | 49 149.00 |
DL TOTAL (I) | 111 571.00 | 62 422.00 | | 111 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 401.00 | 478.00 | | 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 596.00 | 314 798.00 | | 270 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 813.00 | 110 869.00 | | 106 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 111.00 | 185 632.00 | | 186 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 692.00 | 63 463.00 | | 82 692.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 521.00 | 675 241.00 | | 647 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 093.00 | 737 664.00 | | 759 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 591.00 | | 12 879.00 | 369 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 581.00 | | 11 779.00 | 337 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 009.00 | | 1 100.00 | 32 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 072.00 | 38 703.00 | | 41 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 072.00 | 38 703.00 | | 41 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 111.00 | 186 111.00 | | 186 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 596.00 | 51 231.00 | 206 004.00 | 270 596.00 |
VI Groupe et associés | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
VP Divers | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 864.00 | 77 254.00 | 32 609.00 | 109 864.00 |
VW T.V.A. | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 521.00 | 428 156.00 | 206 004.00 | 647 521.00 |