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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 288 665.00 | 118 674.00 | 169 992.00 | 288 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 094.00 | 8 247.00 | 5 846.00 | 14 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 340.00 | 32 500.00 | 39 839.00 | 72 340.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 589.00 | 159 421.00 | 252 167.00 | 411 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 9 931.00 | -9 931.00 | |
BT Marchandises | 365 545.00 | | 365 545.00 | 365 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 95 841.00 | | 95 841.00 | 95 841.00 |
CF Disponibilités | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 814.00 | 9 931.00 | 495 883.00 | 505 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 402.00 | 169 352.00 | 748 050.00 | 917 402.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 079.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 454.00 | 58 493.00 | | 113 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 570.00 | 86 882.00 | | 13 570.00 |
DL TOTAL (I) | 182 024.00 | 198 454.00 | | 182 024.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 253.00 | 328.00 | | 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 919.00 | 243 854.00 | | 186 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 249.00 | 79 643.00 | | 17 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 577.00 | 251 015.00 | | 243 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 492.00 | 154 283.00 | | 115 492.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 026.00 | 729 122.00 | | 566 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 050.00 | 927 576.00 | | 748 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 728.00 | | 1 835 728.00 | 1 835 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 728.00 | | 1 835 728.00 | 1 835 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 621.00 | | | -5 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | 28 450.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 725.00 | 1 754 502.00 | | 1 841 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 156.00 | 1 667 620.00 | | 1 828 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 570.00 | 86 882.00 | | 13 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 503.00 | | 11 006.00 | 402 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 411 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 375 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 013.00 | | 11 006.00 | 366 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 190.00 | 40 629.00 | 1 398.00 | 120 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 190.00 | 40 629.00 | 1 398.00 | 120 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 577.00 | 243 577.00 | | 243 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 919.00 | 56 939.00 | 129 980.00 | 186 919.00 |
VI Groupe et associés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 188.00 | 113 498.00 | 33 690.00 | 147 188.00 |
VW T.V.A. | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 026.00 | 436 046.00 | 129 980.00 | 566 026.00 |