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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 140.00 | | 215 140.00 | 215 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 860.00 | 21 516.00 | 8 343.00 | 29 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 906.00 | 21 516.00 | 226 389.00 | 247 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 458.00 | 21 516.00 | 272 941.00 | 294 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DH Report à nouveau | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
DL TOTAL (I) | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 953.00 | | | 125 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 899.00 | | | 198 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 941.00 | | | 272 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 767.00 | | 191 767.00 | 191 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 767.00 | | 191 767.00 | 191 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 820.00 | | | 194 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 175.00 | | | 171 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 906.00 | | | 247 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 140.00 | | | 215 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 328.00 | 6 188.00 | | 15 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 328.00 | 6 188.00 | | 15 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 953.00 | 31 248.00 | 94 704.00 | 125 953.00 |
VI Groupe et associés | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VP Divers | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003.00 | 4 096.00 | 2 906.00 | 7 003.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 899.00 | 58 616.00 | 94 704.00 | 198 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
ST Autres comptes | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 428.00 | | | 38 428.00 |