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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 140.00 | | 215 140.00 | 215 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 860.00 | 26 376.00 | 3 483.00 | 29 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 906.00 | 26 376.00 | 221 529.00 | 247 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 293.00 | 26 376.00 | 265 916.00 | 292 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DH Report à nouveau | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
DL TOTAL (I) | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 392.00 | | | 161 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 916.00 | | | 265 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 102.00 | | 193 102.00 | 193 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 102.00 | | 193 102.00 | 193 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 547.00 | | | 195 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 064.00 | | | 165 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 906.00 | | | 247 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 140.00 | | | 215 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 516.00 | 4 860.00 | | 21 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 516.00 | 4 860.00 | | 21 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 704.00 | 32 359.00 | 62 344.00 | 94 704.00 |
VI Groupe et associés | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
VP Divers | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 701.00 | 4 794.00 | 2 906.00 | 7 701.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 392.00 | 57 809.00 | 62 344.00 | 161 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
ST Autres comptes | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 850.00 | | | 39 850.00 |