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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 509.00 | 1 554.00 | 3 955.00 | 5 509.00 |
040 Immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 965.00 | 1 554.00 | 10 411.00 | 11 965.00 |
060 Stock marchandises | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
084 Disponibilités | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
110 Total général Actif | 51 637.00 | 1 554.00 | 50 083.00 | 51 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 667.00 | | | 667.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 981.00 | 7 637.00 | | 28 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 652.00 | 42 614.00 | | 38 652.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 637.00 | 50 252.00 | | 67 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 166.00 | -1 428.00 | | 15 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 800.00 | 7 455.00 | | 3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 20 847.00 | 24 937.00 | | 20 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 444.00 | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 5 100.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 8 187.00 | 2 184.00 | | 8 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 883.00 | 659.00 | | 883.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 707.00 | 39 355.00 | | 69 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 070.00 | 10 896.00 | | -2 070.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 53.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 276.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 136.00 | 9 072.00 | | -2 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |