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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 4 216.00 | 3 090.00 | 7 306.00 |
040 Immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 762.00 | 4 216.00 | 8 546.00 | 12 762.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
084 Disponibilités | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
110 Total général Actif | 45 496.00 | 4 216.00 | 41 280.00 | 45 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 308.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 259.00 | 47 845.00 | | 45 259.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 34.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 271.00 | 49 187.00 | | 45 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -96.00 | | | -96.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 332.00 | 695.00 | | 3 332.00 |
242 Autres charges externes. | 12 153.00 | 18 281.00 | | 12 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 383.00 | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 737.00 | 20 416.00 | | 20 737.00 |
252 Charges sociales | 9 008.00 | 8 349.00 | | 9 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 189.00 | 1 630.00 | | 1 189.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 945.00 | 49 767.00 | | 46 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 674.00 | -579.00 | | -1 674.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 106.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 132.00 | 290.00 | | 1 132.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 103.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 405.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 269.00 | -692.00 | | -1 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 918.00 | | | 918.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 918.00 | | | 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 240.00 | | | 1 240.00 |