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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 404.00 | 15 478.00 | 12 926.00 | 28 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 992.00 | 16 244.00 | 40 748.00 | 56 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 396.00 | 31 722.00 | 293 674.00 | 325 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 621.00 | 31 722.00 | 336 899.00 | 368 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 490.00 | | | -69 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 047.00 | -69 490.00 | | 39 047.00 |
DL TOTAL (I) | -25 443.00 | -64 490.00 | | -25 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 172.00 | 230 304.00 | | 197 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 318.00 | 106 409.00 | | 103 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 220.00 | 32 412.00 | | 33 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 632.00 | 21 158.00 | | 28 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 342.00 | 390 283.00 | | 362 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 899.00 | 325 793.00 | | 336 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 880.00 | 88 133.00 | | 98 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 232.00 | | 518 232.00 | 518 232.00 |
FG Production vendue services | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 684.00 | | 522 684.00 | 522 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 177.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 177.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | -177.00 | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 028.00 | 311 256.00 | | 526 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 981.00 | 380 746.00 | | 486 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 047.00 | -69 490.00 | | 39 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 118.00 | | 21 278.00 | 304 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 118.00 | | 21 278.00 | 64 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706.00 | 19 016.00 | | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 706.00 | 19 016.00 | | 12 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 740.00 | 35 597.00 | 153 353.00 | 195 740.00 |
VI Groupe et associés | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 342.00 | 98 880.00 | 153 353.00 | 362 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 9 184.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 940.00 | 43 169.00 | | 16 940.00 |
ST Autres comptes | 59 359.00 | 47 794.00 | | 59 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 391.00 | 33 587.00 | | 37 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YT Sous‐traitance | 136.00 | | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | 9 184.00 | | 2 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 343.00 | 46 652.00 | | 85 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 436.00 | 30 494.00 | | 40 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 826.00 | 124 550.00 | | 113 826.00 |