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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 550.00 | 24 916.00 | 4 634.00 | 29 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 596.00 | 28 253.00 | 32 343.00 | 60 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 146.00 | 53 169.00 | 276 977.00 | 330 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 604.00 | 53 169.00 | 330 435.00 | 383 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 443.00 | -69 490.00 | | -30 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 009.00 | 39 047.00 | | 15 009.00 |
DL TOTAL (I) | -10 435.00 | -25 443.00 | | -10 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 144.00 | 197 172.00 | | 160 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 018.00 | 103 318.00 | | 100 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 33 220.00 | | 30 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 528.00 | 28 632.00 | | 50 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 869.00 | 362 342.00 | | 340 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 435.00 | 336 899.00 | | 330 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 869.00 | 98 880.00 | | 240 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 396.00 | | 6 191.00 | 325 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 330 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 90 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 396.00 | | 6 191.00 | 85 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 722.00 | 22 081.00 | 634.00 | 31 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 722.00 | 22 081.00 | 634.00 | 31 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |
VI Groupe et associés | 100 018.00 | 18.00 | | 100 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 869.00 | 240 869.00 | | 340 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 1 788.00 | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 564.00 | 16 940.00 | | 12 564.00 |
ST Autres comptes | 37 656.00 | 59 359.00 | | 37 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 492.00 | 37 391.00 | | 39 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 614.00 | 5 932.00 | | 4 614.00 |
YT Sous‐traitance | 893.00 | 136.00 | | 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | 944.00 | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 181.00 | 2 732.00 | | 4 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 422.00 | 85 343.00 | | 81 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 736.00 | 40 436.00 | | 37 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 703.00 | 113 826.00 | | 90 703.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |