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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 248.00 | 754.00 | 494.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 248.00 | 754.00 | 15 494.00 | 16 248.00 |
BZ Autres créances | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CF Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 503.00 | 754.00 | 44 748.00 | 45 503.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -479.00 | | | -479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
DL TOTAL (I) | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 312.00 | | 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442.00 | 312.00 | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 819.00 | 126 819.00 | | 26 819.00 |