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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 248.00 | 1 066.00 | 182.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 248.00 | 1 066.00 | 15 182.00 | 16 248.00 |
BZ Autres créances | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 005.00 | 1 066.00 | 53 939.00 | 55 005.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DL TOTAL (I) | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 312.00 | | 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | 312.00 | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |