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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 942.00 | 34 272.00 | 40 670.00 | 74 942.00 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176.00 | 73.00 | 103.00 | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 770.00 | 1 467.00 | 10 302.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 889.00 | 35 813.00 | 543 076.00 | 578 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 409.00 | 35 813.00 | 570 596.00 | 606 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DL TOTAL (I) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 958.00 | | | 529 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 596.00 | | | 570 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 768.00 | | 568 768.00 | 568 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 768.00 | | 568 768.00 | 568 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 813.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 686.00 | | | 569 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 048.00 | | | 549 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 578 890.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 947.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 814.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 660.00 | 65 143.00 | 269 795.00 | 387 660.00 |
VI Groupe et associés | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VP Divers | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 958.00 | 207 442.00 | 269 795.00 | 529 958.00 |