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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 943.00 | 59 254.00 | 15 689.00 | 74 943.00 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 169.00 | 1 557.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 650.00 | 3 938.00 | 11 712.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 818.00 | 63 360.00 | 523 458.00 | 586 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CF Disponibilités | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 105.00 | 63 360.00 | 561 745.00 | 625 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 692.00 | 20 638.00 | | 17 692.00 |
DL TOTAL (I) | 58 330.00 | 40 638.00 | | 58 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 030.00 | 387 660.00 | | 323 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 829.00 | 96 095.00 | | 85 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 210.00 | 9 354.00 | | 60 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 856.00 | 36 455.00 | | 31 856.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 395.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 414.00 | 529 958.00 | | 503 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 745.00 | 570 596.00 | | 561 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 838.00 | | 412 838.00 | 412 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 838.00 | | 412 838.00 | 412 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 547.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 7 500.00 | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | 7 500.00 | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | -7 500.00 | | -4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 200.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 039.00 | 569 686.00 | | 414 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 346.00 | 549 048.00 | | 396 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 692.00 | 20 637.00 | | 17 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 890.00 | | 7 929.00 | 578 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 947.00 | | 5 429.00 | 11 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 814.00 | 27 547.00 | | 35 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 273.00 | 24 981.00 | | 34 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 2 566.00 | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 030.00 | 66 204.00 | 40 844.00 | 323 030.00 |
VI Groupe et associés | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VP Divers | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 018.00 | 19 518.00 | 2 500.00 | 22 018.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 414.00 | 246 588.00 | 40 844.00 | 503 414.00 |