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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 747.00 | 8 291.00 | 13 456.00 | 21 747.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 142.00 | 1 579.00 | 16 563.00 | 18 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 889.00 | 9 870.00 | 545 018.00 | 554 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 077.00 | | 94 077.00 | 94 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 966.00 | 9 870.00 | 639 096.00 | 648 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
DL TOTAL (I) | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 970.00 | | | 402 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 186.00 | | | 555 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 096.00 | | | 639 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 335.00 | | | 193 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 466.00 | | 254 466.00 | 254 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 466.00 | | 254 466.00 | 254 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 404.00 | | | 259 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 494.00 | | | 185 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 889.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 142.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 870.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 341.00 | 40 491.00 | 173 250.00 | 402 341.00 |
VI Groupe et associés | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
VP Divers | 908.00 | | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 186.00 | 193 335.00 | 173 250.00 | 555 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
ST Autres comptes | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137.00 | | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |