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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 747.00 | 15 540.00 | 6 207.00 | 21 747.00 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 175.00 | 4 008.00 | 34 166.00 | 38 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 922.00 | 19 549.00 | 594 373.00 | 613 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 452.00 | 19 549.00 | 648 903.00 | 668 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 341.00 | 73 910.00 | | 71 341.00 |
DL TOTAL (I) | 115 251.00 | 83 910.00 | | 115 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 422.00 | 402 970.00 | | 362 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 442.00 | 107 222.00 | | 127 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 9 103.00 | | 12 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 179.00 | 35 789.00 | | 31 179.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 653.00 | 555 186.00 | | 533 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 903.00 | 639 096.00 | | 648 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 391.00 | 193 335.00 | | 213 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 4 915.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 261.00 | 21 809.00 | | 23 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 482.00 | 259 404.00 | | 269 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 141.00 | 185 494.00 | | 198 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 341.00 | 73 910.00 | | 71 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 889.00 | | 59 033.00 | 554 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | 39 000.00 | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 142.00 | | 20 033.00 | 18 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 870.00 | 9 678.00 | | 9 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 291.00 | 7 249.00 | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 2 429.00 | | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 851.00 | 41 589.00 | 177 951.00 | 361 851.00 |
VI Groupe et associés | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
VP Divers | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 653.00 | 213 391.00 | 177 951.00 | 533 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 234.00 | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | 10 882.00 | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 51 055.00 | 43 584.00 | | 51 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 643.00 | 65 197.00 | | 68 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 137.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 2 737.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | 2 971.00 | | 3 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 075.00 | 6 702.00 | | 8 075.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 522.00 | 119 799.00 | | 128 522.00 |