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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 781.00 | 209.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 666 946.00 | | 666 946.00 | 666 946.00 |
AP Constructions | 38 145.00 | 5 181.00 | 32 963.00 | 38 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 014.00 | 6 619.00 | 33 395.00 | 40 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 094.00 | 12 581.00 | 734 513.00 | 747 094.00 |
BT Marchandises | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BZ Autres créances | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
CF Disponibilités | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 556.00 | | 261 556.00 | 261 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 650.00 | 12 581.00 | 996 069.00 | 1 008 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
DG Autres réserves | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
DL TOTAL (I) | 883 637.00 | | | 883 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 432.00 | | | 112 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 069.00 | | | 996 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 432.00 | | | 112 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 748 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 747 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 78 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 181.00 | 1 600.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VI Groupe et associés | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |