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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 666 946.00 | | 666 946.00 | 666 946.00 |
AP Constructions | 38 145.00 | 12 810.00 | 25 334.00 | 38 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 014.00 | 16 737.00 | 23 276.00 | 40 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 094.00 | 30 538.00 | 716 557.00 | 747 094.00 |
BT Marchandises | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BZ Autres créances | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
CF Disponibilités | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 903.00 | | 232 903.00 | 232 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 997.00 | 30 538.00 | 949 460.00 | 979 997.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DG Autres réserves | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DL TOTAL (I) | 862 925.00 | | | 862 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 460.00 | | | 949 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 094.00 | | | 747 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 936.00 | | | 667 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 664.00 | 8 874.00 | | 21 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 674.00 | 8 874.00 | | 20 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |