| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 324.00 | 37 323.00 | 1.00 | 37 324.00 |
AH Fonds commercial | 5 033 103.00 | | 5 033 103.00 | 5 033 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 678.00 | 55 463.00 | 9 214.00 | 64 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 364.00 | 116 207.00 | 46 156.00 | 162 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 952.00 | 1 027 968.00 | 692 985.00 | 1 720 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 059 065.00 | 1 236 962.00 | 5 822 103.00 | 7 059 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 948.00 | | 354 948.00 | 354 948.00 |
BZ Autres créances | 138 645.00 | | 138 645.00 | 138 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
CF Disponibilités | 330 848.00 | | 330 848.00 | 330 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 918.00 | | 1 143 918.00 | 1 143 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 983.00 | 1 236 962.00 | 6 966 021.00 | 8 202 983.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 822 475.00 | 1 822 475.00 | | 1 822 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 383.00 | 1 186 235.00 | | 1 334 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 022.00 | 348 148.00 | | 400 022.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 880.00 | 5 006 858.00 | | 5 206 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 772.00 | 921 177.00 | | 503 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 954.00 | 333 986.00 | | 541 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 866.00 | 264 791.00 | | 345 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 055.00 | 526 382.00 | | 350 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 141.00 | 2 061 230.00 | | 1 759 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 021.00 | 7 068 088.00 | | 6 966 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 635 482.00 | | 7 635 482.00 | 7 635 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 635 482.00 | | 7 635 482.00 | 7 635 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 140.00 | |
GE Autres charges | | | 27 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 181.00 | 1 251.00 | | 8 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 900.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 181.00 | 4 151.00 | | 14 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 924.00 | 1 538.00 | | 4 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418.00 | 123.00 | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 342.00 | 1 661.00 | | 8 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 839.00 | 2 490.00 | | 5 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 345.00 | 119 695.00 | | 131 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 688 257.00 | 7 344 660.00 | | 7 688 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288 235.00 | 6 996 512.00 | | 7 288 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 022.00 | 348 148.00 | | 400 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 085.00 | 54 849.00 | | 45 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 194 192.00 | | 110 014.00 | 7 194 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 142.00 | 7 059 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 758.00 | 5 135 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 384.00 | 1 883 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099 876.00 | | 37 985.00 | 5 099 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 686.00 | | 72 014.00 | 2 053 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 630.00 | | 15.00 | 40 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 546.00 | 226 140.00 | 241 724.00 | 1 252 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 157.00 | 33 388.00 | 2 758.00 | 62 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 389.00 | 192 752.00 | 238 966.00 | 1 190 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 866.00 | 345 866.00 | | 345 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 374.00 | 120 374.00 | | 120 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
UX Autres créances clients | 354 948.00 | | | 354 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 772.00 | 196 960.00 | 306 812.00 | 503 772.00 |
VI Groupe et associés | 541 583.00 | 541 583.00 | | 541 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 321.00 | | | 435 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
VP Divers | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 331.00 | 567 837.00 | 39 494.00 | 607 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 141.00 | 1 452 329.00 | 306 812.00 | 1 759 141.00 |