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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 324.00 | 37 323.00 | 1.00 | 37 324.00 |
AH Fonds commercial | 5 033 103.00 | | 5 033 103.00 | 5 033 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 220.00 | 133 308.00 | 29 912.00 | 163 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 435.00 | 1 167 514.00 | 590 920.00 | 1 758 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097 872.00 | 1 402 823.00 | 5 695 049.00 | 7 097 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 683.00 | | 94 683.00 | 94 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 787.00 | | 438 787.00 | 438 787.00 |
BZ Autres créances | 120 568.00 | | 120 568.00 | 120 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
CF Disponibilités | 446 040.00 | | 446 040.00 | 446 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 675.00 | | 1 248 675.00 | 1 248 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 547.00 | 1 402 823.00 | 6 943 724.00 | 8 346 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 822 475.00 | 1 822 475.00 | | 1 822 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 405.00 | 1 334 383.00 | | 1 534 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 513.00 | 400 022.00 | | 429 513.00 |
DL TOTAL (I) | 5 436 393.00 | 5 206 880.00 | | 5 436 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 889.00 | 521 265.00 | | 344 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 860.00 | 541 954.00 | | 406 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 921.00 | 345 866.00 | | 399 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 662.00 | 350 055.00 | | 355 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 332.00 | 1 759 141.00 | | 1 507 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 724.00 | 6 966 021.00 | | 6 943 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 119.00 | 1 452 329.00 | | 1 353 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 837.00 | 17 493.00 | | 16 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 289 271.00 | 1 509 905.00 | 7 799 176.00 | 6 289 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 289 271.00 | 1 509 905.00 | 7 799 176.00 | 6 289 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 885.00 | |
GE Autres charges | | | 10 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | 8 181.00 | | 3 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 446.00 | 14 181.00 | | 12 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 4 924.00 | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 8 342.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 501.00 | 5 839.00 | | 10 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 032.00 | 131 345.00 | | 170 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 365.00 | 7 688 257.00 | | 7 864 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 434 853.00 | 7 288 235.00 | | 7 434 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 513.00 | 400 022.00 | | 429 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 023.00 | 45 085.00 | | 14 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059 064.00 | | 61 831.00 | 7 059 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 023.00 | 7 097 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 023.00 | 1 921 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135 103.00 | | | 5 135 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 316.00 | | 61 362.00 | 1 883 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 644.00 | | 469.00 | 40 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 962.00 | 188 885.00 | 23 023.00 | 1 236 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 786.00 | 9 214.00 | | 92 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 175.00 | 179 671.00 | 23 023.00 | 1 144 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 921.00 | 399 921.00 | | 399 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 877.00 | 119 877.00 | | 119 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 205.00 | 172 205.00 | | 172 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
UX Autres créances clients | 438 787.00 | | | 438 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 052.00 | 173 839.00 | 154 213.00 | 328 052.00 |
VI Groupe et associés | 406 664.00 | 406 664.00 | | 406 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 970.00 | | | 202 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 612.00 | 629 649.00 | 39 963.00 | 669 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 332.00 | 1 353 119.00 | 154 213.00 | 1 507 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |