| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 430.00 | | 373 430.00 | 373 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 030.00 | 185 668.00 | 4 361.00 | 190 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 819.00 | 157 592.00 | 2 226.00 | 159 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 280.00 | 343 261.00 | 380 018.00 | 723 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867.00 | 743.00 | 2 124.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CF Disponibilités | 99 807.00 | | 99 807.00 | 99 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 784.00 | 743.00 | 138 040.00 | 138 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 064.00 | 344 004.00 | 518 059.00 | 862 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 330 142.00 | | | 330 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 354 076.00 | | | 354 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 983.00 | | | 163 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 059.00 | | | 518 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 983.00 | | | 163 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
FD Production vendue biens | 515 826.00 | | 515 826.00 | 515 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 083.00 | | 524 083.00 | 524 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 924.00 | | | 540 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 490.00 | | | 544 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 859.00 | | 2 081.00 | 723 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 723 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 349 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 430.00 | | | 373 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 428.00 | | 2 081.00 | 350 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 215.00 | 2 705.00 | 2 660.00 | 343 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 215.00 | 2 705.00 | 2 660.00 | 343 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | | | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | | | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | | | 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VI Groupe et associés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VP Divers | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 983.00 | 163 983.00 | | 163 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
ST Autres comptes | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 706.00 | | | 71 706.00 |