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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 430.00 | | 373 430.00 | 373 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 013.00 | 184 467.00 | 5 545.00 | 190 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 819.00 | 159 292.00 | 526.00 | 159 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 263.00 | 343 759.00 | 379 503.00 | 723 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BZ Autres créances | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CF Disponibilités | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 912.00 | 343 759.00 | 473 152.00 | 816 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 295 074.00 | | | 295 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 321 395.00 | | | 321 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 757.00 | | | 151 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 152.00 | | | 473 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 757.00 | | | 151 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 648.00 | | 2 730.00 | 722 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 723 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 349 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 430.00 | | | 373 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 217.00 | | 2 730.00 | 349 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 233.00 | 1 641.00 | 2 115.00 | 344 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 233.00 | 1 641.00 | 2 115.00 | 344 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 757.00 | 151 757.00 | | 151 757.00 |