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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 134 326.00 | 89 403.00 | 44 922.00 | 134 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 469.00 | 89 479.00 | 44 989.00 | 134 469.00 |
CF Disponibilités | 1 765 220.00 | | 1 765 220.00 | 1 765 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 220.00 | | 1 765 220.00 | 1 765 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 689.00 | 89 479.00 | 1 810 210.00 | 1 899 689.00 |
CU Autres participations | 143.00 | 76.00 | 67.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 900.00 | 1 670 900.00 | | 1 670 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 156.00 | 92 156.00 | | 92 156.00 |
DH Report à nouveau | 907.00 | -22 252.00 | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 242.00 | 23 159.00 | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 206.00 | 1 763 963.00 | | 1 767 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 34 047.00 | | 13 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 004.00 | 34 047.00 | | 43 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 210.00 | 1 798 011.00 | | 1 810 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | 206.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 206.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 628.00 | 206.00 | | -15 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 149.00 | 50 541.00 | | 53 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 907.00 | 27 381.00 | | 49 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 242.00 | 23 159.00 | | 3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 664.00 | | | 164 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 195.00 | 134 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 195.00 | 134 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 664.00 | | | 164 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 738 510.00 | 158 080.00 | 1 800.00 | 738 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 851.00 | 15 808.00 | 180.00 | 73 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 851.00 | 15 808.00 | 180.00 | 73 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 808.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UP Prêts | 134 326.00 | 44 922.00 | | 134 326.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 326.00 | 44 922.00 | 89 403.00 | 134 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 048.00 | 11 872.00 | | 18 048.00 |
ST Autres comptes | 58.00 | 81.00 | | 58.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
YT Sous‐traitance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |