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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
CF Disponibilités | 1 723 141.00 | | 1 723 141.00 | 1 723 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 141.00 | | 1 723 141.00 | 1 723 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 816.00 | 70 675.00 | 1 723 141.00 | 1 793 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 900.00 | 1 670 900.00 | | 1 670 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
DH Report à nouveau | -38 396.00 | -14 341.00 | | -38 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 921.00 | -24 054.00 | | -24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 946.00 | 1 724 867.00 | | 1 699 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 149.00 | 8 449.00 | | 22 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 195.00 | 29 382.00 | | 23 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 141.00 | 1 754 249.00 | | 1 723 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 195.00 | 29 382.00 | | 23 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590.00 | 400.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 400.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | 400.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590.00 | 400.00 | | 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 511.00 | 24 454.00 | | 25 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 921.00 | -24 054.00 | | -24 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 70 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 70 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 590.00 | | 70 675.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | 70 675.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | 70 675.00 | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
UP Prêts | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | 8 506.00 | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 11 727.00 | 12 015.00 | | 11 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 053.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | 1 053.00 | | 1 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 465.00 | 23 401.00 | | 24 465.00 |