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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 248.00 | 96 135.00 | 65 113.00 | 161 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 376.00 | 272 106.00 | 162 270.00 | 434 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 686.00 | 415 109.00 | 1 172 577.00 | 1 587 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 412.00 | | 101 412.00 | 101 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019 212.00 | 29 637.00 | 3 989 575.00 | 4 019 212.00 |
BZ Autres créances | 679 199.00 | | 679 199.00 | 679 199.00 |
CF Disponibilités | 89 681.00 | | 89 681.00 | 89 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 311.00 | 29 637.00 | 4 961 674.00 | 4 991 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 997.00 | 444 746.00 | 6 134 251.00 | 6 578 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
DG Autres réserves | 441 469.00 | 413 402.00 | | 441 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 965.00 | 61 632.00 | | 53 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 454.00 | 1 300 054.00 | | 1 320 454.00 |
DP Provisions pour risques | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 591.00 | 402 299.00 | | 68 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 424.00 | 3 189 998.00 | | 3 684 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 502.00 | 763 583.00 | | 994 502.00 |
EA Autres dettes | 56 980.00 | 2 419.00 | | 56 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 804 496.00 | 4 440 793.00 | | 4 804 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 251.00 | 5 750 148.00 | | 6 134 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 900.00 | 4 372 202.00 | | 4 764 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
FG Production vendue services | 9 936 847.00 | | 9 936 847.00 | 9 936 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 943 135.00 | | 9 943 135.00 | 9 943 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 731 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 064.00 | 8 286.00 | | 57 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 30 917.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 034.00 | 30 917.00 | | 33 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 1 843.00 | | 1 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 498.00 | 35 918.00 | | 21 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 316.00 | 37 761.00 | | 23 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 718.00 | -6 844.00 | | 9 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 8 865.00 | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 043 286.00 | 10 772 653.00 | | 10 043 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989 322.00 | 10 711 021.00 | | 9 989 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 965.00 | 61 632.00 | | 53 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 047.00 | 64 330.00 | | 51 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 133.00 | | 89 536.00 | 1 538 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 796.00 | | | 925 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 237.00 | | 59 036.00 | 612 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 30 500.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 469.00 | 83 025.00 | 18 385.00 | 350 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 967.00 | 134.00 | | 10 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 502.00 | 82 891.00 | 18 385.00 | 339 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
6T Sur comptes clients | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 424.00 | 3 684 424.00 | | 3 684 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 980 959.00 | | | 3 980 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
VB T. V. A. | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
VC Groupe et associés | 390 752.00 | | | 390 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 591.00 | 28 995.00 | 39 596.00 | 68 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 719.00 | 4 800 219.00 | 30 500.00 | 4 830 719.00 |
VW T.V.A. | 824 958.00 | 824 958.00 | | 824 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 496.00 | 4 764 900.00 | 39 596.00 | 4 804 496.00 |