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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AP Constructions | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 878.00 | 118 803.00 | 60 075.00 | 178 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 366.00 | 283 838.00 | 113 528.00 | 397 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 306.00 | 449 509.00 | 1 118 797.00 | 1 568 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 756.00 | | 270 756.00 | 270 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646 431.00 | 150 383.00 | 3 496 049.00 | 3 646 431.00 |
BZ Autres créances | 935 604.00 | | 935 604.00 | 935 604.00 |
CF Disponibilités | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 347.00 | 150 383.00 | 4 746 964.00 | 4 897 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 653.00 | 599 892.00 | 5 865 761.00 | 6 465 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
DG Autres réserves | 441 469.00 | 441 469.00 | | 441 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 909.00 | 53 965.00 | | -1 542 909.00 |
DL TOTAL (I) | -276 420.00 | 1 320 454.00 | | -276 420.00 |
DP Provisions pour risques | 14 538.00 | 9 301.00 | | 14 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 538.00 | 9 301.00 | | 14 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 890.00 | 68 591.00 | | 499 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 681.00 | 3 684 424.00 | | 4 319 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 192.00 | 994 502.00 | | 719 192.00 |
EA Autres dettes | 310 886.00 | 56 980.00 | | 310 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 993.00 | | | 277 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127 643.00 | 4 804 496.00 | | 6 127 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 761.00 | 6 134 251.00 | | 5 865 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 643.00 | 4 764 900.00 | | 6 117 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 295.00 | | | 460 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
FG Production vendue services | 10 411 320.00 | | 10 411 320.00 | 10 411 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 416 370.00 | | 10 416 370.00 | 10 416 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 430 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 745.00 | |
GE Autres charges | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 932 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 503 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 342.00 | 57 064.00 | | 13 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 22 000.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083.00 | 33 034.00 | | 14 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 015.00 | 1 819.00 | | 29 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 046.00 | 21 498.00 | | 22 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 298.00 | 23 316.00 | | 56 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 214.00 | 9 718.00 | | -42 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 8 785.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 452 092.00 | 10 043 286.00 | | 10 452 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 995 001.00 | 9 989 322.00 | | 11 995 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 909.00 | 53 965.00 | | -1 542 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 124.00 | 51 047.00 | | 7 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 686.00 | | 62 024.00 | 1 587 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 404.00 | 1 568 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 404.00 | 612 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 796.00 | | | 925 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 390.00 | | 62 024.00 | 631 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 109.00 | 93 759.00 | 59 358.00 | 415 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 007.00 | 93 759.00 | 59 358.00 | 404 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 301.00 | 5 237.00 | | 9 301.00 |
6T Sur comptes clients | 29 637.00 | 120 745.00 | | 29 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 637.00 | 120 745.00 | | 29 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 938.00 | 125 982.00 | | 38 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 681.00 | 4 319 681.00 | | 4 319 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 886.00 | 310 886.00 | | 310 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 993.00 | 277 993.00 | | 277 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 608 178.00 | | | 3 608 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
VB T. V. A. | 184 631.00 | | | 184 631.00 |
VC Groupe et associés | 352 768.00 | | | 352 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 295.00 | 460 295.00 | | 460 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 596.00 | 29 596.00 | 10 000.00 | 39 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
VP Divers | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 309.00 | | | 320 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 357.00 | 4 576 604.00 | 68 753.00 | 4 645 357.00 |
VW T.V.A. | 572 591.00 | 572 591.00 | | 572 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 643.00 | 6 117 643.00 | 10 000.00 | 6 127 643.00 |