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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 11 029.00 | 1 481.00 | 12 510.00 |
AH Fonds commercial | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 681.00 | 107 650.00 | 35 030.00 | 142 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 597.00 | 122 331.00 | 117 266.00 | 239 597.00 |
BP En cours de production de services | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 046.00 | 5 315.00 | 203 731.00 | 209 046.00 |
BZ Autres créances | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 404.00 | 5 315.00 | 274 089.00 | 279 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 002.00 | 127 646.00 | 391 356.00 | 519 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 953.00 | | | -61 953.00 |
DL TOTAL (I) | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 872.00 | | | 120 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
EA Autres dettes | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 839.00 | | | 296 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 356.00 | | | 391 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 839.00 | | | 296 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 502.00 | | 681 502.00 | 681 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 502.00 | | 681 502.00 | 681 502.00 |
FM Production stockée | | | -166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 828.00 | | | 694 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 781.00 | | | 756 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 953.00 | | | -61 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 097.00 | | | 266 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 312.00 | | | 177 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 772.00 | 11 566.00 | 35 007.00 | 145 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 962.00 | 432.00 | 3 800.00 | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 809.00 | 11 134.00 | 31 207.00 | 128 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 896.00 | 243 205.00 | 14 691.00 | 257 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 840.00 | 296 840.00 | | 296 840.00 |