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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 075.00 | 12 980.00 | 94.00 | 13 075.00 |
AH Fonds commercial | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 681.00 | 116 991.00 | 25 689.00 | 142 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 069.00 | 133 623.00 | 101 446.00 | 235 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
BZ Autres créances | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 614.00 | | 248 614.00 | 248 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 684.00 | 133 623.00 | 350 061.00 | 483 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 483.00 | | | -48 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 430.00 | | | -24 430.00 |
DL TOTAL (I) | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 812.00 | | | 122 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
EA Autres dettes | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 975.00 | | | 279 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 061.00 | | | 350 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 975.00 | | | 279 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 454.00 | | 621 454.00 | 621 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 454.00 | | 621 454.00 | 621 454.00 |
FM Production stockée | | | -30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 475.00 | | | 629 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 905.00 | | | 653 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 430.00 | | | -24 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 598.00 | | | 239 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 331.00 | 11 292.00 | | 122 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 594.00 | 1 952.00 | | 13 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 737.00 | 9 340.00 | | 108 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
UX Autres créances clients | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 702.00 | 209 104.00 | 9 598.00 | 218 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 975.00 | 279 975.00 | | 279 975.00 |