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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
AH Fonds commercial | 150 371.00 | | 150 371.00 | 150 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 460.00 | 53 890.00 | 10 569.00 | 64 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 105.00 | 277 905.00 | 153 200.00 | 431 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 598.00 | 350 196.00 | 327 403.00 | 677 598.00 |
BP En cours de production de services | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BT Marchandises | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BZ Autres créances | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 147 833.00 | | 147 833.00 | 147 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 371.00 | | 250 371.00 | 250 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 969.00 | 350 196.00 | 577 774.00 | 927 969.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 820.00 | 248 825.00 | | 191 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 452.00 | -57 005.00 | | 37 452.00 |
DL TOTAL (I) | 238 072.00 | 200 620.00 | | 238 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 547.00 | 211 982.00 | | 172 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 210.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 360.00 | 106 863.00 | | 101 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 235.00 | 48 364.00 | | 58 235.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 17 189.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 702.00 | 384 607.00 | | 339 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 774.00 | 585 227.00 | | 577 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 477.00 | 212 356.00 | | 193 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 929.00 | | 1 395.00 | 681 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 677 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 390.00 | 161 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 943.00 | 495 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 117.00 | | | 165 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 113.00 | | 1 395.00 | 496 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 480.00 | 39 618.00 | 1 901.00 | 312 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 437.00 | 607.00 | | 6 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 247.00 | | 890.00 | 12 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 796.00 | 39 011.00 | 1 011.00 | 293 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 251.00 | 26 026.00 | 102 961.00 | 172 251.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VP Divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 052.00 | 66 943.00 | 13 109.00 | 80 052.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 162.00 | 191 937.00 | 102 961.00 | 338 162.00 |