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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 263.00 | 121 546.00 | 7 717.00 | 129 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 821.00 | 273 471.00 | 39 350.00 | 312 821.00 |
BT Marchandises | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 542.00 | | 121 542.00 | 121 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 362.00 | 273 471.00 | 160 891.00 | 434 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 783.00 | 75 270.00 | | 75 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455.00 | 513.00 | | 2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 87 039.00 | 84 583.00 | | 87 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 557.00 | 16 414.00 | | 7 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 413.00 | 52 127.00 | | 59 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938.00 | 2 437.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 852.00 | 76 469.00 | | 73 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 891.00 | 161 053.00 | | 160 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 38.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 38.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -38.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 047.00 | 215 532.00 | | 205 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 592.00 | 215 019.00 | | 202 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455.00 | 513.00 | | 2 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 808.00 | | 13.00 | 312 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 872.00 | | | 280 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | 13.00 | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 405.00 | 9 067.00 | | 264 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 088.00 | 9 067.00 | | 264 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 557.00 | 2 623.00 | 4 933.00 | 7 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 601.00 | 118 601.00 | | 118 601.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 852.00 | 68 919.00 | 4 933.00 | 73 852.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 116 560.00 | | | 116 560.00 |