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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 603.00 | 123 958.00 | 5 645.00 | 129 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 018.00 | 150 646.00 | 9 373.00 | 160 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 170.00 | 277 511.00 | 46 659.00 | 324 170.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 331.00 | | 126 331.00 | 126 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 501.00 | 277 511.00 | 172 991.00 | 450 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 239.00 | 75 783.00 | | 78 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 843.00 | 2 455.00 | | 12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 99 882.00 | 87 039.00 | | 99 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 926.00 | 7 557.00 | | 13 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 5 945.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 045.00 | 59 413.00 | | 55 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549.00 | 938.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 109.00 | 73 852.00 | | 73 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 991.00 | 160 891.00 | | 172 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 330.00 | 68 919.00 | | 64 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | -336.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 704.00 | 205 047.00 | | 225 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 861.00 | 202 592.00 | | 212 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 843.00 | 2 455.00 | | 12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 821.00 | | 11 849.00 | 312 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 324 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 292 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 872.00 | | 11 840.00 | 280 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 9.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 471.00 | 4 539.00 | 500.00 | 273 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 154.00 | 4 539.00 | 500.00 | 273 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 93 505.00 | | | 93 505.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 926.00 | 5 147.00 | 8 778.00 | 13 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 109.00 | 64 330.00 | 8 778.00 | 73 109.00 |